"Hedge Fund": wéi d'Investitioun Aktivitéit Sujeten Risiken reduzéieren kann

An auslännesch Praxis, huet de Begrëff "Hedge Fund" ginn fir méi wéi 50 Joer gebraucht, mä och elo, fannen vill professionell et schwéier eng genee Definitioun vun dëser Finanzkris Institutioun ginn. De Problem läit an der Villfalt vun Strategien an Handwierksgeschir, datt eng Rei vu sougenannten Hedgefongen, wéi d'Themen vun Investissement Aktivitéit benotzen, also et gëtt onheemlech schwéier all hiren Aktivitéiten zu eent Definitioun ze aménagéieren.

Déi wichtegst Ënnerscheed aus traditionell Investitiounsfongen - d'Fähegkeet Alternativ Strategien ze benotzen wéi kuerz verkafen. Dat heescht, datt Akommes Hedge Fund enger vill manner Korrelatioun mat de Maart TREND huet, am Géigesaz zu konventionell. Zousätzlech, ass e sougenannten Fong kënnen e Benefice ze maachen, e Resonanz Maart och, nëmmen ze investéieren net zu Wäertpabeieren mä och am Währungen an dësem Projet, sou ass d'Hedge Fonds Industrie ganz heterogen an der Analyse plangen wéi hir Strategien verschidden an sin Formen vun Objeten an Theme vun Investissement Aktivitéit.

Responsabilitéit vun Themen vun Investissement Aktivitéiten a Gruppe vu sougenannten Hedgefongen dorënner, spigelt wéi de Sujete vun Investissement Aktivitéiten Thema sinn fir een oder anere Risiken.

Investitioun an der russescher Finanzmäert kann zu entstanen Mäert zu engem Grupp vu Technologie an Investitioun Strategien zougeschriwwen ginn wéi. Verdeelung vun der Efficacitéit vun Hedgefongen mat dëser Strategie, huet net nëmmen den héchste Standard deviation, mä och deen héchste kurtosis. Traditionell Sujete vun Investissement Aktivitéit Thema un esou Tendenze wéi och sougenannten Hedgefongen.

Traditioun, si Hedgefongen Finanzinstituter mat engem héije Risiko considéréiert, an ursprénglech fir räich Leit geduecht. D'Haaptrei Interessi vun institutionell Investisseuren am Hedgefongen huet no dräi Joer vun "Bier" Maart 2000-2002., Wann der Bourse an Emissioun Mäert net rentabel sinn, am Géigesaz zu de sougenannten Fonds Industrie. Eng ähnlech Situatioun kann bei enger Zäit observéiert ginn, wou grouss institutionell Investisseuren sinn Ufank fir Méiglechkeeten am Wanterschlof an Hedgefongen ze investéieren.

Fir d'Méiglechkeet vun reduzéieren Portfolio Risiko vun heescht vun Investitioun an engem sougenannten Fong ze analyséieren, kënnt Dir eng hypothetesch Fonds virstellen, datt ganz "X" vum géigesäitege Fund besteet. Dëst Fond'en ass supposéiert wéinst Maart Konditiounen um deriving Gewënn dofir geduecht gin an de duerch seng Erhéijung gëtt Maart Wäert an zu verschiddenen Zorte vu Schold Instrumenter Investitioun, haaptsächlech an Obligatiounen vun verschiddenen Zorten an Zwecker. Tromp vun spezifesch Zorte vu Wäertpabeieren esou eng Strategie ze realiséieren statt op der Basis vun engem detailléiert Analyse vun der Kreditkaart Performance d'ISSUER baséiert op wéi wahrscheinlech d'Perspektiven vun weider positiv revaluation vun Kreditkaart Risiko, wéi och de Ranking an Maart Konditiounen Erhéijung. Also, zanter dem Objet vun Investissement Obligatiounen sinn, ass de Risiko Facteure vun der Fond'en manner wéi déi vun der Witz Index.

D'Analyse weist dass Hedgefongen kann a soll als eng Investitioun Outil gekuckten ginn datt Sujeten vun Investissement Aktivitéit ëmsetzen kënnen ze vill Portfolio nees verbesseren a Risiko reduzéieren. Et ass grousse Potential fir Fondsmanager vun Hedgefongen an engem systematesch Approche zu der Diversifikatioun vun hiren Portefeuille, ausgebild Kont der Korrelatioun tëscht Hedgefongen mat verschiddene Strategien an Handwierksgeschir groussen Risiko Reduktioun ze erreechen a verbesseren Risiko / Retour Verhältnis.

Der Notzung vun sou Technologie a Ressourcen zu engem groussen Deel och expandéieren an Verännerlechkeet an Aktivitéite fir d'Sujete vun dëser Aktivitéit Investitioun.