Direkt an indirekt Method vun boer Flux Analyse. Cash Flow Management

Erfollegräich Entreprise Entwécklung verlaangt de Besëtzer vun der Gesellschaft an hirer Gestioun vun der effikass Haaptstad Gestioun senger Firma. Fir interesséiert Persounen ze aktivéiert wéi seng optimal Ëmsetzung ze bewäerten, kann Methode vun Analyse vun boer leeft ofgeruff, d'Circulatioun vu wat ass an der Organisatioun duerchgefouert. Wat ass hier Spezifizitéit? Wat fir eng vun de passenden Methode kann un déi gemeinsam zougeschriwwen ginn?

Firwat de Besoin fir boer Flux Analyse?

Boer Flux Gestioun wéi de Schlëssel finanziell Indicateuren vu senger Aktivitéit. Fir se séier ze verwalten, brauchen Manager Informatiounen iwwer hir Gréisst, Struktur a wirtschaftlech Aktivitéiten am Kader vun deem de Ëmsaz vun Kapital ze hunn.

Ee vun de stäerkste praktesch a populär Outil vun deenen Dir ähnlechen Informatiounen kréien kann ass als d'Équipe vun der analytesch Rapport gin, wat de Wee Organisatiounen boer Transferen sinn Plënneren an déi reflektéiert. Dëst Dokument kann fir Manager, Investisseuren, Dat an aner Akteuren an den Erfolleg vun Affär Entitéite nëtzlech ginn.

Wat ass e Rapport iwwert d'Bewegung vun Fongen?

Analytesch boer Flux Rapport erlaabt Iech ze diskutéieren:

• dann, wéinst wat Quellen ass an der Haaptstad vun der Organisatioun gemaach;
• iwwregens an deem d'Suen vun der Firma ass;
• Et ass ob enger Firma déi néideg Rentabilitéit vunn vun der Entreprise erhalen kann, genuch den Obligatiounen ze treffen;
• ob der optimal Wäert an boer Flux Struktur ass op der Aufgaben baséiert datt zu Affär Entwécklung Zesummenhang sinn.

Déi entspriechend Analyse Rapport d'Effikacitéit vun Affär Gestioun als Ganzt, an deeër d'Stäerkten a Schwächten vun der Gestioun an Produktioun Infrastruktur vun der Firma ze identifizéieren.

Gekuckten Quelle baséiert op Dokumenter finanziell Aussoen wéi opgelëscht, finanzielle Virschléi vum Gewënn a Verloscht. Awer Recht net normalerweis mat der Comptabilitéit Politik vun der analytesch Rapport iwwert d'boer Flux assoziéiert, a well et Manager d'Zil Daten Fondplaz kann, d'Reflexioun vun deenen ass duerchgefouert ouni am Prozess vum Gebai Politik entstanen an d'Prioritéite Kierf Wiesen.

Haaptstad Flux Analyse Methoden

Et ginn 3 Basis Methode vun finanziell Analyse Handwierksgeschir fir e Rapport ze generéieren, déi mer Spezifizitéiten vu de uewen considéréiert hunn - direkt, indirekt an ass souguer gemaach ginn. Et ginn eng Rei vun Fonctiounen se benotzen.

Fir e Rapport iwwert d'Bewegung vun Kapital ze zielen, oft Manager sinn 2 Approche Verglach - direkt an indirekt. Method boer Flux Analyse vun zwee ausgewielt, déi fir eng bestëmmte Organisatioun optimal ass, kann baséiert op ville Facteuren ausgewielt ginn. Heiansdo - vun engem souguer gemaach Approche kënnt.

Betruecht a gréisser Detail d'Spezifizitéiten vu jiddereng vun den Methoden.

Der direkter Method vun Analyse vun Haaptstad: allgemeng Informatiounen

Déi Approche, déi direkt genannt ass, gëtt als e bësse méi komplizéiert ginn. Der Tatsaach, datt et supposéiert ass op der Bewegung vun Haaptstad Donnéeën ze fonktionnéieren Aktivitéiten am Zesummenhang mat spigelen, verlaangt datt Zougang zu enger grousser Zuel Comptablesmethod Dokumenter. Direkt Method vun boer Flux Analyse verlaangt och Präisgi an der Ausso vun der Haaptrei Zorte vu finanziellen Akommes fir de Kont d'Firma, wéi och Käschten am Kader vun der Affär Modell Herrgott.

D'Haaptvirdeeler vun dëser Method gi wéi follegt:

• et erlaabt Manager dass, wéinst ze weisen wat duerch Haaptstad gemaach ass Quellen a wéi et ass ass;
• et erlaabt Dir der Finanzakteuren vun der Organisatioun Niveau vun der Confirmatioun vun der Firma Suen ze bestëmmen, wat vun Subventiounen op aktuell Obligatiounen nees;
• déi Method an Fro ass typesch an Korrelatioun mat de Set-up vun Recetten an Ausgaben, déi eng objektiv Evaluatioun vun hirer Effikacitéit ginn erlaabt ëmgesat;
• et erlaabt Dir der Relatioun vun Ofsaz a Recetten fir eng bestëmmte Period vun Zäit ze bestëmmen.

Eng Alternativ déi direkt Method vun Haaptstad Flux Analyse ze benotzen wier eng indirekt Approche ze benotzen. Wat sinn hir stäerkste Notabele Funktiounen?

Déi indirekt Method vun Analyse vun Haaptstad: allgemeng Informatiounen

Déi indirekt Method vun boer Flux Analyse vun der Gesellschaft ass, déi vun der Tatsaach charakteriséiert, datt wann et gedroe Beneficer oder Verloschter Organisatioun hëlt baséiert op de Recetten an den Manager vun Informatiounen iwwert Net Finanztransaktiounen sinn ugepasst ginn, wéi och Ännerungen, datt d'Affaire vun Haaptstad Markenzeeche.

Als Method erlaabt Iech op:

• iwwregens an deem d'Resultater vun der wirtschaftlech Aktivitéit vun der Firma an déi selwecht Richtung Afloss Leeschtung an engem aneren Deel vun der Produktioun bis Spuer;
• der Relatioun tëscht Mesuren vun Nettoloun an Ännerung vun der Firma an d'schaffen Haaptstad Struktur bannent enger bestëmmter Zäit ze bestëmmen.

Sou, Virdeeler an Nodeeler hunn souwuel direkt an indirekt Method vun boer Flux Analyse. Tromp vun Approche hänkt virun allem op der Disponibilitéit vun Informatiounen néideg fir d'Enquête vun der Struktur an Zirkulatioun vu Kapital. Wann, zum Beispill, Informatiounen iwwert d' Operatiounen sinn, mierken dann déi direkt Method ass an dësem Fall problematesch ass et eng indirekt Approche benotzt. Mä wann dir Zougang zu der néideg Daten am Prioritéit hunn kann et zimlech déi éischt Method ginn. Déi vun der Approche optimal ass, kann de kompetenten Manager bestëmmen, ausgebild Kont aktuell administrativ Problemer, de Wënsch vun Investisseuren an Expert Rot.

Mir studéieren elo d'Manéier an déi direkt an indirekt Method vun boer Flux Analyse an der Praxis applizéiert ginn.

Der direkter Method vun Haaptstad Flux Analyse: Applikatiounen an Praxis

Am meeschten, ass déi praktesch Uwendung vun dëser Approche gesuergt d'Informatiounen benotzt vun der opgelëscht vun der Firma opgeholl, wéi och an de Gewënn a Verloscht Kont. An dësem Fall, Aktivéierungscode vu verdeelt Schema an deem méngt esou Facteure wéi:

• net Ofsaz;
• Dynamik vun Konte dobäi an Konte bezuelen;
• Fortschrëtter ze Dréck bezuelt;
• bezuelt fir Wueren a Servicer, déi Clienten;
• de Käschte Präis vun der verkaf oder hiergestallt Produiten a Servicer;
• Dynamik vun Stamminventar;
• Ännerungen an Indicateuren characterizing Prepaid Käschten;
• den Haaptgrond Produktioun an administrative Käschten ;
• Dynamik vun Firma Engagementer;
• der mat Bezuelen Déngschtleeschter verbonne Käschten, Bezuelen vun Paien ze Mataarbechter, Transfert vun Interessi op Prêten;
• Dynamik Reserve fir finanziell ufanks;
• de Wäert vun Net-Betribssystemer Akommes;
• Dynamik vun Scholden an Fortschrëtter am Kader vun Steiergelder nëmmen;
• aktuellen Betrag vun Transferte fir de Budget;
• Capital Flux Taux vun Betribssystemer Aktivitéiten.

Award-Circuit, an deem d'Finanzplaz boer Flux analyséiert, erlaabt genuch zouverlässeg Estimatioun vun der Effizienz vun Haaptstad Gestioun. Mä et huet e Nodeel: et praktesch net verroden wéi de finanzielle Resultat op der Gréisst vun der schaffen Haaptstad vun der Firma hänken kann.

An der Praxis, kann d'Analys vun der boer leeft vun der direkter Method ginn besonnesch am Nofro vun Entreprisen déi eng oder aner Saachen op der Basis vun operationell Gestioun managen. D'als Approche an dësem Fall géif wat vun Kontroll iwwer ob oder net d'Quantitéit vum Kapital vun der Gesellschaft nëtzlech sinn déi Engagementer genuch, well de limitéiert Betrag vun Fongen an Verméigen fir d'Proprietairen d'Firma gehéiert ze erfëllen.

Dir kënnt och drun, dass déi direkt Method den Niveau vum Client vun der Firma an d'Verméigen ze diskutéieren, wéi et der Präisgi vu beinhalt der Haaptstad Struktur vun verschiddenen Konten, gëtt eng Méiglechkeet et ze analyséieren, wat d'Firma an d'brauchen fir externen Haaptstad sinn - Prêten oder Investissementer, wéi och d'Firma de Géigner ze bestëmmen Investitiounen ze recoup oder Prêten Remboursement baséiert op der disponibel Ressourcen an der Dynamik vun finanziell Indicateuren.

Déi indirekt Method vun Haaptstad Analyse: Applikatioun an Praxis

Indirekt Method vun Berechnung an Analyse vun boer Flux Gestioun implizéiert der Ëmsetzung vun Aktiounen an de folgenden Etappen.

Éischt, bestëmmen d'Finanzakteuren vun der Gesellschaft d'Quantitéit vun Net Benefice. Et benotzt Informatiounen aus der Comptabilitéit an Steier Informatiounsblat.

Zweetens, sinn d'Zuelen Gewënn fir d'Käschten derbäi, datt keen direkten Bezug op d'Bewegung vun Haaptstad hunn - zum Beispill, kann et depreciated ginn.

Drëtten, sinn fir aktuell Verméigen an aktuell Verbëndlechkeete vun der Gesellschaft Rechnung Ännerung geholl.

Déi indirekt Method, also erlaabt, dass eis de Wee ze Spuer an deem d'Organisatioun an d'Haaptstad vun verschidden Fongen an Verméigen transforméiert ginn ass. Dës Approche - einfach am Verglach mat direkt a kann an engem méi operationell Begrëffer realiséiert ginn.

ass souguer gemaach ginn Method

Mir hunn Methode vun Analyse vun boer leeft diskutéiert - direkt an indirekt, sinn oft vun enger anerer Approche, en ass souguer gemaach ginn ergänzt. Wat ass seng Spezifizitéit? Ass souguer gemaach ginn Method fir studéiert der Struktur a Bewegung vun Kapital vun der Entreprise erlaabt Iech op:

• D'Ausmooss vun deviation mat Respekt ze finanziell Transferen Planung an optimaalt Leeschtung;
• d'Efficacitéit vun Haaptstad Investitiounen an Produktioun analyséieren;
• der Qualitéit vun der finanzieller Gestioun Organisatioun bewäerten.

D'Method an Fro, déi op säin Numm selbstverständlech baséiert ass seet de Engagement fir d'boer leeft vun enger Zuel vu Facteuren analyséieren. Déi vun hinnen kann de beléifsten genannt ginn?

Et kann Faktoren ginn:

• net Haaptstad Confirmatioun;
• Effizienz vun finanziell Transferen;
• reinvestment.

Den éischte Faktor fir festzestellen, ob d'Organisatioun vun zousätzlech Suen fir aktuell finanziell Engagementer ze treffen si waren. Déi zweet rappeléiert generalizing Indicateuren an d'Ausmoos wéi d'Dynamik vun stabil Entwécklung vun der Haaptstad an der Firma ze diskutéieren a wéi et zu der Konsequenz vun Investitiounen beschäftegt. Am Tour, kann de Gebrauch vun engem drëtte Faktor fir d'Identifikatioun vun Faktore bäi der Dynamik vun der Équipe vun der neier Gesellschaft d'Net-aktuell Verméigen Auswierkungen, bidden, als Regel, just déi selwecht Investitioun an der Firma.

Uwendung vun de Resultater vun der Analys vun der Zirkulatioun vun Haaptstad

Also, notze mer am meeschte gemeinsam Methode fir d'Analyse vun boer leeft an der Organisatioun. Et nëtzlech sinn och d'Aart a Weis ze iwwerpréifen an deem d'Resultater vun dëser Analyse kann an der Praxis geschafft ginn.

Direkt, indirekt, ass souguer gemaach ginn Method boer Flux Analyse erlaabt d'Gestioun vun der Firma an aner interesséiert Parteien, éischt vun all, eng Iddi vun kréien wat spezifesch Finanztransaktiounen am Betrib während der Informatiounsblat Zäitraum duerchgefouert an zu wat Volume Begrëffer. Dës Informatiounen kënne benotzt ginn d'Effizienz vun Haaptstad Gestioun fir bewäerten der Firma an d'Geschäft Modell ze optimiséieren. Datum Informatiounen iwwert d'boer Flux Dynamik vun der Firma kann nëtzlech sinn, fir Investisseuren, Decisioun-Approchen zu enger Firma, Dat, Partner ze investéieren.

Verléisslech Date op d'Bewegung vun Haaptstad vun der Firma erlaben efficace Gestioun ze organiséieren. méi am Detail Loosst eis dësen Aspekt ze studéieren.

Dynamik vun Haaptstad als Faktor vun der finanzieller Gestioun vun der Firma Optimisatioun

Mir studéiert der Basis Methode vun Analyse vun boer Flux Gestioun, éischt vun all ze betruecht erlaabt, zu wat d'Struktur vun der Gesellschaft Haaptstad op verschiddene Niveaue vertrueden. Als Resultat, do sinn am entsuergen Donnéeën dass benotzt gin kann Mängel am Kader vun der Firma an d'finanziell Gestioun ze entdecken.

Zum Beispill, Analyse vun boer leeft direkt, indirekt oder souguer gemaach Method déi exzessiv Finanzement vun Aktivitéiten vun der Firma prejudge net de substantiell Wuesstem an Rentabilitéit vunn weisen kënnen, iwwerdeems Investitioun Haaptstad an engem aneren Sphär vun Produktioun kann, am Tour, vill Recetten Wuesstem stimuléieren. Wann den zoustännegen Analyse der Richtungen an deem ze bestëmmen ass duerchgefouert ze investéieren ass besonnesch aktiv, kann Problemstoffer ginn.

d'Dynamik vun eiser Gesellschaft d'Affaire vun Haaptstad studéiert benotzt diskutéiert d'Techniken kann Gestioun erlaben ze bestëmmen wat Fongen effikassten an wat Deeler vun der Gesellschaft léisen. Sou, Analyse kéint zu engem eenzege Zollformalitéiten Spillraum virun Struktur déi fir déi selwecht Quantitéit vun Investissement weisen, während déi aner - drënner. Wann e relevant Etude net duerchgefouert, bestëmmen dann déi effizient Divisioun vun der Firma kann schwiereg ginn, virun allem wa mer iwwer grouss Geschäft schwätzen.

Suen Gestioun - déi wichtegst Komponent vun Affär Entwécklung. Just wéi perfekt ass de System, an deem ass et duerchgefouert, wéi och, wéi zouverlässeg d'Methode vu sengem Bilan sinn, immens der Kompetitivitéit d'Entreprise betreffen. Zwou Organisatiounen an der selwechter Segment schaffen an mussen déi selwecht Kapitaliséierung betrëfft verschiddene Rand weisen kann dat zu méi efficace Gestioun vun Kapital an enger vun de Betriber wéinst kann. Ënnert de wichtegste Kritären fir seng Gebai - d'Fähegkeet vun Gestioun ze ermëttelen zouverlässeg Moossnam an entspriechend System optimiséieren.

Dëst kann Équipe mir Approche studéiert. Also, wou déi direkt an indirekt Method vun boer Flux Analyse, vun engem souguer gemaach kënnt zu Fäll et néideg ass, si modern a zougänglech Geschir vun der Haaptstad Struktur an der Organisatioun, Gestioun, Qualitéit Bilan vun finanziell Transferen an Investitioun zu Produktioun studéiert. Tromp vun Method hänkt op der Disponibilitéit vun der néideg Informatiounen, déi aktuell Aufgaben Gestioun un der Evaluatioun vun Haaptstad Gestioun Effizienz Zesummenhang, d'Wënsch vu Besëtzer, Investisseuren oder Expert Rot.