Quell genannt - wat et an einfachen Wierder ass?

Trading op der "Frësch" stellt Wëssen puer vun de Begrëffer. Ee vun hinnen - "kënnen". Wat ass et a wat ass et, liesen op.

Definitioun

Gutt gelaf - ass den Transfert vun Open Transaktiounen duerch d'Nuecht. Et kann positiv (accrual vun Kommissioun) oder negativ (schreiwen-Off) ginn. Méi oft op dës Operatioun dacks, op der Conclusioun vun mëttelgrousse a laangfristeg Transaktiounen. Dagsiwwer, sinn Ofstig nët zoustänneg.

Als gemaach gutt gelaf

All Wochendag um 01:00 Moskau Zäit all oppen Transaktiounen sinn néi ausgerechent, datt am Ufank zou ass an dann sidd-opgemaach. Fir jiddereng vun hinnen Kaiser gutt gelaf baséiert op den aktuellen Taux vun Leetzëns. De klengste Prozentsaz vun der populär hien huet misse (Dollar / euro, d'Energie / Euro a sou op. D.) gëtt. Leetzëns Tariffer sinn jährlech presentéiert. Mä d'Taux Ofstig Interessi ass op engem Dag Basis berechent. Iwwer de Weekend, "Frësch" ass schaffen net. Dofir, Attack vum Mëttwoch bis Donneschdes den AAA Tarif.

Wat ass eng "kënnen" zu Einfache Sprooch?

Fir besser d'Essenz vun der gelaf verstoen, ass et néideg mat der Händler Mechanismus ze këmmeren. Op der "Frësch" virgestallt Zitater (Präis Verhältnis) Währung Puer. Wann Pair vu EUR / JPI zwee Transaktiounen kafen geschéien an der selwechter Zäit: verkaf Euro a verkaaft der Japanesch Yen.

Mä wéi kann Iech eng Währung kafen déi net disponibel ass op Kont vu Dollar oder Rubelen mussen? D'Äntwert ass ganz einfach - d'Quell genannt benotzt. Wat ass et? Loosst eis betruecht méi am Detail wat Operatiounen gesuergt ginn, wann e Händler fortgeet am Opluedstatioun Knäppchen "Open Uerdnung" iwwert d'Konditioune vun der viregter Beispill.

1. Japan d'Zentralbank Problemer e Prêt Leetzëns.
2. Déi doraus resultéierend Währung gepacht direkt fir Euro. Der Zomm ass net fir d'Hänn vun der Investisseur iwwerginn. Si bleiwt an der Bank. Et accrue interesséieren.
3. Bezuelen op de Prêt op der Bank vu Japan soll aus Interessi op der Europäescher Bank verdéngt bezuelt ginn. D'Differenz tëscht dem Taux vu Donnéeë - ass e Kredit gutt gelaf.

Positiv an negativ gutt gelaf

Ugeholl Investisseur laang Positioun op den Euro / Yen hien huet misse opgemaach. Wann eng Transaktioun fir de euro éischt Vitesse Interessi existeiert (0,5%), gefollegt vun subtraction Yen Tarif (0,25%): 0,5% - 0,25% = 0,25% - positiv gelaf statt. Wann Yen Tarif 1% gin wier, wäert kënnen negativ ginn. Dat ass den Haaptgrond Prinzip vun der Aarbecht op der "Frësch".

Et ass wichteg ze wëssen!

Du kanns net all de Profiter, duerch eng gutt gelaf verdéngen oder verléieren. Wat ass et? Groussen Accord, deen Courtiere an bedeitendst realiséiert Taux variabel Offer gëtt den Effet vun engem klenge Zënssaz gutt gelaf blockéieren, och wann et negativ ass. Mee seng Positioun ze verlängeren nëmme wéinst de positiven Ënnerscheed zu de Leetzëns ass net néideg. Fir Violatioun vun de Regele vun "intraday" Handel muss Är Depot ze bezuelen.

Zorte

Och als Währung Ofstig, do och eng Kreditkaart Default gutt gelaf (CDen). Aus dem Titel ass et kloer, dass dës Operatioun ass un der Dispositioun fir Prêt Austausch Transaktiounen am Konditiounen vun Default dinn.

An einfach Begrëffer, de Kredit Default Quell genannt - ass eng analog vun Versécherung fir d'léinen. Wann eng Bank mat engem klenge Volume vun Haaptstad Pläng eng grouss Quantitéit vum Kredit eng zouverlässeg Client ze Thema, muss hie sech am Fall vun Net-Dauer vun Fongen verdeedegen. Dofir, zousätzlech zu den Prêt, Schëlder hien e Kontrakt op Risiko Schutz mat engem groussen finanziellen Institutioun ënnert engem bestëmmte Prozentsaz. Wann der CDI d'Suen net zréck, kritt der creditor Kompensatioun aus anere Agence.

Déi selwecht Prinzip ass gutt gelaf Transaktiounen gemaach. De Keefer leeft de Risiko vun Net-Dauer vu Fongen, an d'Verkeefer ass gewëllt him fir eng Tax op geluegt. Déi éischt Säit vun der zweeter gëtt all Schold Wäertpabeieren a kritt Fongen an de Kont vun der mëschten Prêt. Bezuelen kann an e puer Deeler eent ganzdeegleche oder ënnerdeelt ginn. keeft den Keefer en demokrateschen - an ee Fall, de Verkeefer soll den Ënnerscheed tëscht den aktuellen an de Zweck Wäert vun den Obligatiounen an der zweeter Remboursement.

Virdeeler vun CDen

D'Haaptrei Virdeel vun dëser Operatioun - kee brauchen eng Reserve ze schafen. Am virun Beispill, soll d'Bank eng Reserve am Fall schafen der CDI Standardastellungen, déi immens der Exercice vun aneren Operatiounen anzegoen. Insuring hir Risiken, ass de Keefer kéng mussen Fongen aus der Affaire ze si.

CDen erlaabt Iech ze trennen Kreditkaart Risiken vun aneren an se besser managen.

CDen vs: Assurance

D'Thema vun der Transaktioun um CDen ka keng Obligatioun ginn. Zum Beispill, ass et méiglech de Risiko vun Net- zu Assuréiert Liwwerung Begrëffer. Als e Beispill.

Keefer opgelëscht Verkeefer an en anert Land Viraus vun 80%. Liwwerung musse bannent zwee Méint gemaach ginn. Laangfristeg, an dofir do ass de Risiko vun onberechenbaren Situatiounen, Verloscht vun Fongen. An dëser Situatioun, kann de Keefer hir Risike vun benotzt CDen Assuréiert.

D'Gesetz gesäit déi net fir d'Schafe vun Reserven am Fall vun Schutz duerch Ofstig. Dofir, kascht et méi bëlleg Versécherung. Zouverlässegkeet private z'analyséieren nëmmen de Keefer kënnen. Wat ass et? Fonktionnéieren Lizenzen si net néideg. CDen net Kontroll regulator, Austausch, sou hiren Design mat manner Formaliteiten assoziéiert ass. de Schutz Verkeefer kann all Organisatioun oder individuell mat relevant Kënnen ginn - d'Firma, Banken, Pensiounskees an sou op ..

CDen kënnen och benotzt ginn, wann de Client net direkt Arrangementer heescht hu mat der CDI. Zum Beispill, wann eng Firma duerfir Obligatiounen op de Secondaire Maart. Effekt op CDI sitt, a seng Schätzung vun der Wahrscheinlechkeet vun Default schwéier.

Kënnen an der internationaler Maart kënnen och benotzt ginn, wann et kee richtege Kredit Risiko ass. An dësem Fall schwätzen mir iwwer Net-Entfaalung vun Obligatiounen vun Staaten (souverän Risiko). Réimech kann, Dir och Schutz géint Net-Ausbezuele vun der Hypothéik kafen, huet de Kontrakt fir déi nach net ofgeschloss ass, an et ass onbekannt, ob oder net ofgeschloss. Awer praktesch Sprooch an esou Assurancen net.

CDen an der Finanzkris

Déi nei Outil ass direkt, sech auswiesselen ze Mëttele genotzt ugezunn. Maart ass op der Lut ginn, war den Default net erwaart. Firwat huelen net Virdeel vun "gratis" Geld? Der Situatioun vun 2008 geännert. Banken konnt de ugeholl Schold net Service a mécht Faillite eent nom aneren. De fënneften gréisst Bank Bear Stearns am US an 2008 war dat fir eng Zweck Zomm verkaf a Zesummebroch vu Lehman Brothers ass den Ufank vun der aktiver Phas vun der Finanzkris considéréiert.

Versécherungsfirma AIG fir Fongen vun der US Regierung gerett. Vun all mëttelméisseg Ofstig ($ 400 Milliarden). Nëmmen déi d'Banken $ 22,4 Milliarden un Transfert. All finanziell Institutioun am Wall Street an der selwechter Zäit war grouss Ufuerderungen an Obligatiounen vun CDen. Staat rennt éischt de gréisste Institutioun ze hëllefen - Bank JP Morgan, awer net direkt, mä duerch eng Corporation déi finanziell Spillsaachen kaaft.

Fir all Keefer vun CDen Zefriddenheet verdengten hätt den Total Standardfaarf vun der gréisster US an europäesch Banken ze kënnen. Wall Street, der City vu London hunn einfach fräigesat ze existéieren. Och virun der Kris, Uorren Baffet genannt all Projet "Waffen vun Mass Zerstéierung." Zesummebroch vum Finanzsystem war nëmmen dank der infusion vun ëffentlechen Fongen neutraliséiert. Trotz all de Konsequenze vun der Kris, "bomb» CDen huet explodéieren net, mä nëmmen offenbart selwer.

Nodeeler CDen

All dës Virdeeler mat Maart Regulatioun ass praktesch net mat. Ginn dem Trend Kontroll iwwer finanziell Institutiounen ze däe, méi Zäit, gëtt se all verluer ginn. D'Kris vun 2009 huet staatlech Autoritéiten Bergseng de Regelen am finregulirovaniya ze iwwerschaffen. Et ass wahrscheinlech, datt d'Zentralbank engem obligatoresche Reservatioun fir Schutz Verkeefer Aféieren gëtt.

Credit Default kënnen net hëllefen de Problem vun Net-Entfaalung vun finanziell Obligatiounen léisen. An Kris geet de Montant vun Standardastellungen. Et geet de Risiko vun Faillite net nëmmen Entreprisen ass awer och de Staat. Bei esou Zäiten, d'Keefer vun Ofstig sinn versicht Remboursementer vun Ubidder ze kréien. Last gezwongen hir Verméigen ze verkafen. Dëst exacerbates nëmmen den Däiwelskrees vun Kris.

Bessvopovye Kont

De Wäert Taux vum Leetzëns ass wichteg fir Meenung wann engem Positioun fir eng laang Period (2-3 Wochen) Ouverture. An esou Fäll ass et besser bessvopovye Kont ze benotzen. Si verlaangt vun all broker. der Verontreiung vu Prêten Tariffer Allerdéngs Ersaz Courtiere zousätzlech Käschten.

Konklusioun

WikiCommons kuerz all vun der uewen op der gelaf. Wat ass et? Gutt gelaf - ass d'Differenz vun Zënssätz vun der Zentralbank, déi op all oppen Positiounen Dag berechent ass. Laut der populär Afloss Welt Währungen ass kaum datt. Mä wann een eng laang Positioun op der "exotesch" Währungen vun drëtt Welt Länner oppen, ass et besser Fongen op de Kont bessvopovye zu Transfert.